CONESTA AR

0.06%
El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Consultatio Estrategia F.C.I.

Individuo
Clase A

VCP 2.87230680

RESUMEN

RENDIMIENTO

PORTFOLIO

LITERATURA

Objetivos

Invierte ~95% de su patrimonio en activos locales en pesos principalmente vinculados a la tasa Badlar. El 5% restante lo invierte en estrategias de opciones sobre un conjunto de activos externos.

Beneficios

El margen s/BADLAR que ofrecen los instrumentos soberanos y provinciales líquidos permite un colchón para asumir riesgo y potenciar el retorno esperado a través de la estructuración de opciones sobre activos externos.

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.73% 2.78% 0.09% -0.41% 7.88% 0.44% -0.09% 1.79% -0.67% 2.60% 0.66% 16.66%
2017 0.70% -2.21% -0.44% 0.18% 3.02% 2.15% 4.92% 0.23% 0.61% 2.28% -0.40% 6.59% 18.75%
2018 2.72% 1.50% 0.02% 2.34% 15.41% 9.84% 3.43% 2.32% 15.44% -1.23% 2.95% 2.70% 72.61%
2019 8.99% 2.31% 2.20% -5.25% 4.96% 5.99% 20.13%

Activo Participación
Tasa Fija Pesos 17%
CER 8%
Variable 60%
Tasa Fija USD 13%
Cash 2%
Total Cartera 100%

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.73% 2.78% 0.09% -0.41% 7.88% 0.44% -0.09% 1.79% -0.67% 2.60% 0.66% 16.66%
2017 0.70% -2.21% -0.44% 0.18% 3.02% 2.15% 4.92% 0.23% 0.61% 2.28% -0.40% 6.59% 18.75%
2018 2.72% 1.50% 0.02% 2.34% 15.41% 9.84% 3.43% 2.32% 15.44% -1.23% 2.95% 2.70% 72.61%
2019 8.99% 2.31% 2.20% -5.25% 4.96% 5.99% 20.13%

Especie Participación
Argentina 100%
Tasa Fija Pesos 17%
CER 8%
Variable 60%
Tasa Fija USD 13%
Cash 2%
Total Cartera 100%
ARS 96%
USD 4%
Soberano 61%
Provincial 37%
CASH 2%

Distribución por país

Distribución por sector

Distribución por moneda

Distribución Crediticia

Características
Honorarios de Gestión 3.50% p.a.
Cód. Bloomberg CONESTA AR
Soc.Depositaria Banco Valores
Tipo de fondo Renta Fija
Moneda ARS
Liquidez 48hrs
Patrimonio ARS 429.417.832

Retornos móviles
MTD 5.99%
QTD 5.7%
YTD 20.13%
Desde inicio 187.23%

Riesgo
Meses positivos 33
Meses negativos 8
Máxima suba 15.44%
Meses baja -5.25%

Indicadores financieros
TIR 65.2%
Volatilidad 2.68%
Duración 0.87

Objetivos

Invierte ~95% de su patrimonio en activos locales en pesos principalmente vinculados a la tasa Badlar. El 5% restante lo invierte en estrategias de opciones sobre un conjunto de activos externos.

Beneficios

El margen s/BADLAR que ofrecen los instrumentos soberanos y provinciales líquidos permite un colchón para asumir riesgo y potenciar el retorno esperado a través de la estructuración de opciones sobre activos externos.

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